公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
国泰君安安睿纯债债券型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 国泰君安安睿纯债债券
基金主代码 019400
基金协议奏效日 2023 年 12 月 5 日
基金处治东说念主称呼 上海国泰君安证券财富处治有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息深刻管
理认识》、《国泰君安安睿纯债债券
公告依据 型证券投资基金基金协议》、《国泰
君安安睿纯债债券型证券投资基金招
募诠释书》等
收益分拨基准日 2024 年 11 月 6 日
基准日基金份额 1.0245
净值（单元:东说念主民
币元）
基准日基金可供 62,348,498.28
闭幕收益分拨基 分拨利润（单元:
准日的商量方针 东说念主民币元）
闭幕基准日按照基
金协议商定的分成
比例谋略的应分拨
金额（单元:东说念主民币
元） -
本次分成决议（单元:元/10 份基金份
额）
商量年度分成次数的诠释 2024 年第四次分成
注：在适合商量基金分成要求的前提下，本基金处治东说念主不错凭据实际情况进行收益分拨，
具体分拨决议以公告为准，若《基金协议》奏效动怒 3 个月可不进行收益分拨。
职权登记日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日
现款红利披发日 2024年11月20日
职权登记日登记在册的本基金统共份额合手有
分成对象
东说念主
聘任红利再投资方法的投资者所蜕变的基金
份额将以2024年11月18日基金份额净值为计
红利再投资商量事项的诠释 算基准笃定再投资份额，红利再投资所蜕变的
基金份额将于2024年11月19日径直划入其基
金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。
凭据财政部、国度税务总局的财税字20021
税收商量事项的诠释
券投资基金商量税收问题的见告》，基金向投
资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利再
用度商量事项的诠释 投资方法的投资者其红利所蜕变的基金份额
免收申购用度。
注：聘任现款分成方法的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。
（1）职权登记日当日苦求申购本基金的基金份额不享有本次收益分拨职权，职权
登记日当日苦求赎回本基金的基金份额享有本次收益分拨职权。
（2）关于未聘任具体分成方法的投资者，本基金默许的分成方法为现款方法。投
资者可通过查询了解本基金现在的分成开采景色；投资者不错在基金洞开日的交游技术
内到本基金销售机构修改分成方法，本次分成阐发的方法将按照投资者在职权登记日前
终末一次奏效的分成方法为准；分成方法修改只对单个交游账户灵验，即如投资者在多
家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成方法变更，只适
用于投资者通过该销售机构指定交游账户下合手有的基金份额。
（3）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通
过本公司阐发分成方法是否正确，如不正确或但愿修改分成方法的，请务必在划定技术
前到相应的销售机构办理变更手续。
（4）究诘方法
（5）风险辅导：本基金处治东说念主答允以教师信用、竭力尽职的原则处治和欺诈基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或种植基金投资收益。基金的过
往事迹不代表已往判辨，敬请投资者正式投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券财富处治有限公司
